آموزش تحليل تكنيكال از صفر

آموزش مقدماتي بازار بورس و تحليل تكنيكال از صفر تا صد

براي فعاليت در بازار بورس نياز به يادگيري  علم تحليل تكنيكال است.

در بازار بورس سرمايه‌گذاران به دنبال راهي براي كسب سود هستند. اولين قدم يادگيري مفاهيم اوليه بورس است. يك شخص ابتدا بايد اطلاعات ورود به بورس نظير:

• نحوه گرفتن كد بورسي
• روش خريد فروش
• مكانيزم معاملات در بازار سرمايه
• تحليل تكنيكال

را به صورت كامل يادبگيرد تا بتواند در بازار سرمايه به سود برسد.

ما در اين مقاله قصد داريم به مهم ترين مبحث «تحليل تكنيكال» بپردازيم.
تحليل تكنيكال كه معناي فارسي آن قيمت نمودار است به شخص كمك مي‌كند راه حركتي سهام را پيدا كرده سهام سود ساز را پيدا كند.

خريد و فروش در بورس

خريد و فروش سهام در بورس به ۴ روش زير امكان پذير است:

• خريد و فروش تلفني در بورس
• خريد و فروش آنلاين در بورس
• خريد و فروش افلاين در بورس
• خريد با مراجعه‌ي حضوري

با در نظر گرفتن اينكه مردم تمايل دارند به صورت آسوده معامله انجام دهند، بهترين روش معامله خريد و فروش آنلاين در بورس است.

اين روز‌ها با مراجعه به شعب كارگزاري‌ مي‌توانيد اقدام به دريافت كد بورسي آنلاين كنيد.

 مزاياي خريد و فروش آنلاين

خريد و فروش آنلاين مزاياي زيادي از جمله معامله در لحظه را دارد.

يكي از مشكلاتي كه در زمان گذشته وجود داشت، خريد تلفني يا پركردن فرم خريد و فروش بود؛ كه ممكن بود به علت تاخير در اين امر قيمت سهام شركت بالا رفته و ديگر نتوانيم سهام را خريد كنيم. يا اگر شما از خريد خود منصرف شويد عملا نمي‌توانستيد درخواست خريد خود را لغو كنيد.

در خريد و فروش آنلاين شما در لحظه مي‌توانيد به خريد و فروش بپردازيد. قابليت حذف يا ويرايش در لحظه را داريد و اين امر باعث شده كه تمامي كاربران خريد و فروش آنلاين را انتخاب كنند

تحليل تكنيكال چيست؟

تحليل تكنيكال چيست: روشي براي پيش‌بيني قيمت‌ها با مطالعه وضعيت گذشته بازار.
در اين تحليل، با بررسي تغييرات، نوسان‌هاي قيمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا مي‌توان وضعيت قيمت‌ها در آينده را پيش‌بيني كرد.

تحليل تكنيكال در بورس

• علم تكنيكال به معناي بررسي قيمت نمودار است كه با ديدن نوسانات قيمت نمودار، معامله گر ميتواند بهترين تصميم در لحظه را بگيرد.
• تحليل تكنيكال دانشي براي ثبت تاريخچه معاملات است.
• تحليل تكنيكال به اين معناست كه به جاي توجه كردن به كالا به رفتار بازار توجه كنيم.

به طور كلي ما در علم تكنيكال با چارت (نمودار قيمت) سروكار داريم. يعني ما تمام نوسانات قيمت را مشاهده مي‌كنيم و تمام تصميمات را طبق آن نوسانات مي‌گيريم.

تحليل تكنيكال چه كاربردي دارد؟

تحليل تكنيكال در تمامي بازار‌هايي كه نمودار قيمتي دارند، كاربردي است.

تحليل تكنيكال در بازار بورس، اوراق بهادار، بازار سكه، بازار طلا، بازار دلار كارايي دارد. همچنين براي تحليل قيمت نفت، زعفران و پسته نيز كارايي دارد؛ اكنون فعالان اقتصادي در اين حوزه فعاليت مي‌كنند.

همچنين تحليل تكنيكال براي تمامي بازارهاي جهاني نظير بازار فاركس كارآمد است. علاوه بر بازارهاي گفته شده، حتي براي تحليل ارزهاي ديجيتال مثل بيت كوين، لايت كوين و اتريوم كارايي دارد.

آموزش تحليل تكنيكال بورس

تحليل تكنيكال در بورس روشي براي تحليل سهام است.

فعالان بازار سرمايه براي پيش بيني آينده‌ي سهام در بورس و اتخاذ بهترين تصميم در لحظه‌يِ حال حاظر از تحليل تكنيكال استفاده مي‌كنند؛ اگر سهام شركتي از لحاظ تكنيكالي موقعيت و شرايط خوبي داشته باشد سهام آن شركت را خريداري مي‌كنند سپس با علم تكنيكال آينده‌ي قيمتي سهام را پيش بيني مي‌كنند و با اين روش در بازار سود به دست مي‌آورند.

اصول تحليل تكنيكال

پايه و اصول تحليل تكنيكال بر سه اصل است.

• همه چيز در قيمت لحاظ شده.
• قيمت‌ها بر قالب روند حركت مي‌كنند.
• تاريخ تكرار مي‌شود.

تمامي مباحث علم تحليل تكنيكال به اين سه جمله ربط دارد.

در تحليل تكنيكال هر خبر يا اتفاقي تاثير خودش را بر روي قيمت سهام مي‌گذارد، پس ما متوجه اخبار پشت پرده مي‌شويم.
قيمت سهام بر قالب روند حركت مي‌كند و سهام نمي‌تواند به هر سمتي بدون هيچ توجيهي حركت داشته باشد.
تمامي رفتار‌هاي بازار مدام تكرار مي‌شوند و ما از اين تكرار شدن رفتار قيمتي بازار مي‌توانيم به سود برسيم.

تحليل تكنيكال ذهني

تحليل تكنيكال ذهني به معناي تماشاي الگو‌هاي نمودار است.
فعالان بازار با تماشاي نمودار سهام يكسري از الگو‌هاي تحليل را برداشت مي‌كنند وطبق آن اشكال نظر مي‌دهند ممكن است برخي افراد بنا بر دلايلي آن الگو را شناسايي نكنند. به اين نوع تحليل، تحليل ذهني مي‌گويند.

تحليل تكنيكال عيني

تحليل تكنيكال عيني به معناي قيمت گذاري به صورت دقيق است.
تحليلگران به وسيله‌ي محاسبات دقيق مي‌توانند سهام را ارزش گذاري كنند و هدف قيمت سهام شركت را به دست بياورند.
معمولا تحليل عيني دقيق‌تر است و تحليلگران بيشتري با آن قيمت اتفاق نظر دارند.

تحليل تكنيكال بورس در بازارهاي مالي به چه روشي انجام مي شود؟

تحليل تكنيكال بورس در بازار‌هاي مالي روشي است كه با آن به پيش بيني آينده بازار مي‌پردازند.

تحليل تكنيكال در بورس با ساز و كار شركت كاري ندارد. در تحليل تكنيكال به جاي بررسي بنياد و كالاي شركت، به عرضه و تقاضاي آن شركت دقت مي‌كنيم.

تحليل تكنيكال در تمامي بازارهايي كه بر اثر عرضه و تقاضا نوسان مي‌كند، كارايي دارد.

جنس تحليل تكنيكال به صورتي است كه ما به رفتار معامله گران دقت مي‌كنيم، و مي‌توانيم آينده‌ي سهام شركت را طبق اين رفتار به دست بياوريم.

تفاوت تحليل تكنيكال با تحليل بنيادي

تحليل تكنيكال و تحليل بنيادي از بهترين روش‌هاي تحليل بازار مالي هستند اما روش تحليلي هر كدام متفاوت است.

• در تحليل تكنيكال ما به نمودار سهام توجه مي‌كنيم. در تحليل تكنيكال به قيمت توجه داريم و با خود كالا يا كمپاني توجه نمي‌كنيم. در تحليل تكنيكال اعتقاد داريم همه چيز در قيمت لحاظ مي‌شود و نياز نيست به خود كالا توجه كنيم.
• در تحليل بنيادي ما به صورت‌هاي‌مالي شركت توجه مي‌كنيم. سعي مي‌كنيم با توجه به صورت مالي شركت ارزش سهام رو محاسبه كنيم. در تحليل بنيادي بايد به ديگر متغيرات توجه كنيم. به طور مثال، در سهام‌هاي پالايشي علاوه بر صورت مالي شركت ما بايد به قيمت نفت توجه كنيم و شركت را طبق قيمت نفت ارزش گذاري كنيم.

محدوديت هاي تحليل تكنيكال

در تحليل تكنيكال محدوديت‌هاي اندكي وجود دارد كه به صورت اجمالي به آنها مي‌پردازيم.

• اگر سهامي به تازگي وارد بازار سرمايه شود (عرضه اوليه)، نموداري ندارد كه بخواهيم سهام را تحليل كنيم؛ هرچند تمام مردم عرضه اوليه را ميخرند و مي‌دانند كه سود آور است.
• برخي از تحليلگران بنيادي بر اين باورند كه همه چيز در گذشته‌ي نمودار وجود ندارد و ممكن است قيمت به صورت اتفاقات بنيادي رشد كند، هرچند كه تحليلگران تكنيكال بر اين باوراند كه همه چيز در قيمت لحاظ شده است.

تحليل تكنيكال

براي سرمايه گذاري سودآور در بورس بايد تحليل تكنيكال را به صورت تخصصي بلد باشيم كه در ادامه به آن مي‌پردازيم.

تحليل تكنيكال به سرمايه گذار كمك مي‌كند تا روند آينده‌ي سهام يك شركت را پيش بيني كند و موقعيت خريد و فروش سهام را به دست بياورد. سرمايه گذار با تماشاي تغيير نوسانات گذشته بازار و تحليل آنها به وسيله‌ي تكنيكال مي‌تواند روند آينده سهام را تشخيص دهد.

علم تكنيكال دست‌رنج سالها تحقيق بر روي بازار سرمايه و پدر علم تكنيكال، آقاي چارلز داو است كه با همكار تجاري‌اش آقاي ادوارد جونز پايه‌هاي تحليل تكنيكال را بنا كرده‌اند.

ما در اين مقاله قصد داريم نتيجه‌ي چند سال مطالعه‌ بر روي تحليل تكنيكال را به صورت رايگان در اختيارتان قرار دهيم.